11月29日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0228,涨0.13%

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11月29日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0228,涨0.13%
发布日期:2024-12-20 13:22    点击次数:113

本站消息,11月29日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0228元,累计净值为1.1052元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比4.36%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.28%。

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