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11月29日基金净值：光大中债1-5年政金债D最新净值1.0228，涨0.13%
本站消息，11月29日，光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.1052元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.97%，现金占净值比4.36%。 该基金的基金经理为邹强，邹强于2021年9......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动A最新净值1.119，涨0.01%
本站消息，11月29日，东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.119元，累计净值为1.5966元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.19%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：鹏华丰饶定开债最新净值1.115
本站消息，11月29日，鹏华丰饶定开债最新单位净值为1.115元，累计净值为1.246元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰饶定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.92%，现金占净值比2.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张丽娟，张丽娟于2024年......【更多...】
2024-12-20
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